Journalbuchungen stornieren und Eingänge/Lieferungen rückgängig machen

Stornierte Journalbuchungen sind z.B. nützlich, um Fehler zu korrigieren und eine alte Erfassung zu löschen, bevor Sie eine neue erfassen. Eine Umkehrbuchung entspricht der ursprünglichen Buchung, hat jedoch ein umgekehrtes Vorzeichen im Feld Betrag. Die Umkehrbuchung muss die gleiche Belegnummer und das gleiche Buchungsdatum haben wie die ursprüngliche Buchung. Nachdem Sie eine Buchung storniert haben, müssen Sie die richtige Buchung vornehmen.

Sie können nur Posten stornieren, deren Buchung aus einer Fibu Buch.-Blattzeile heraus erfolgt ist. Eine Buchung kann nur ein einziges Mal storniert werden.

Um eine Beleg- oder Versandbuchung rückgängig zu machen, bevor sie als Rechnung gebucht wird, können Sie die Funktion Rückgängig auf dem gebuchten Beleg verwenden. Sie können Mengen des Typs Artikel und Ressource rückgängig machen.

Wenn Sie eine falsche negative Menge, z. B. eine Bestellung mit der falschen Anzahl von Artikeln, als Empfang gebucht, aber nicht in Rechnung gestellt haben, können Sie diesen Vorgang rückgängig machen.

Wenn Sie eine falsche positive Menge als geliefert, aber nicht fakturiert gebucht haben, können Sie die Buchung rückgängig machen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie eine Verkaufslieferung oder eine Einkaufsrücklieferung mit der falschen Artikelmenge gebucht haben.

[HINWEIS!] Aufgrund der Art und Weise, wie Business Central Beträge in einer zusätzlichen Berichtswährung (ACY) veröffentlicht und aktualisiert, können Sie dieses Feature nicht verwenden, wenn Sie ACY verwenden. Business Central wandelt Beträge in lokaler Währung in die alternative Währung um, jedoch keine Nettotransaktionen. Wenn Sie ACY verwenden, müssen Sie die Beträge manuell umkehren.

Um die Buch.-Blatt-Buchung eines Sachpostens zu stornieren

Posten können auf allen Posten-Seiten storniert werden. Das folgende Verfahren basiert auf der Seite General Ledger Entries.

1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke "Suchen " (Alt+Q) aus, geben Sie " Hauptbucheinträge" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie den Posten, den Sie stornieren möchten, und wählen Sie dann die Transaktion stornieren Aktion aus.
3. Auf der Seite Transaktionsposten stornieren wählen Sie die Aktion Stornieren.
4. Wählen Sie Ja, um die Stornierung zu bestätigen.

So buchen Sie einen negativen Eintrag

Verwenden Sie das Feld Korrektur, um ein negatives Soll anstelle eines Guthabens zu buchen oder um ein negatives Haben anstelle eines Solls auf einem Konto zu buchen. Das Feld ist standardmäßig in allen Journalen verfügbar. Die Felder Sollbetrag und Habenbetrag enthalten sowohl den ursprünglichen als auch den korrigierten Posten. Diese Felder haben keinen Einfluss auf den Kontensaldo.

1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke "Suchen " (Alt+Q) aus, geben Sie "Allgemeine Journale" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie im Feld Stapelname den erforderlichen Stapelnamen aus.
3. Geben Sie die Informationen in die entsprechenden Felder ein.
4. Aktivieren Sie in der Buch.-Blattzeile, die Sie für negative Posten aktivieren möchten, das Kontrollkästchen Storno.
5. Wählen Sie die Aktion Buchen und dann die Schaltfläche Ja aus, um das Journal zu verbuchen.

Um eine Menge auf einem gebuchten Kaufbeleg rückgängig zu machen

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie einen gebuchten Eingang von Artikeln oder Ressourcen rückgängig machen können. Die Schritte sind ähnlich wie für gebuchte Lieferungen.

1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke "Suchen " (Alt+Q) aus, geben Sie "Gebuchte Kaufbestätigungen" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie den gebuchten Wareneingang, den Sie rückgängig machen möchten.
3. Wählen Sie die Zeile oder die Zeilen aus, die Sie rückgängig machen möchten.
4. Wählen Sie die Aktion Empfang stornieren aus.

Unter der ausgewählten Belegzeile wird eine korrigierende Zeile hinzugefügt. Wenn die Menge in einem Lagerempfang eingegangen wurde, wird eine Korrekturzeile auf dem gebuchten Lagerempfang hinzugefügt.

Die Felder Bereits gelief. Menge und Lief. nicht fakt. Menge in der entsprechenden Einkaufsbestellung sind auf Null gesetzt.

Eine Menge bei einer gebuchten Retourensendung rückgängig machen und wiederherstellen

Die folgenden Schritte beschreiben, wie Sie vorgehen:

• Eine gebuchte Rücklieferung von Artikeln oder Ressourcen rückgängig machen.
• Buchen Sie die Rücksendung mit einer neuen Menge erneut.

Die Schritte ähneln denjenigen für gebuchte Rückgabebelege.

1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke "Suchen " (Alt+Q) aus, geben Sie "Gebuchte Rücksendungen" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Öffnen Sie die gebuchte Retourensendung zum Rückgängigmachen.

3. Wählen Sie die Zeile(n) aus, die Sie rückgängig machen möchten.

4. Wählen Sie die Aktion Rücklieferung stornieren.

   Eine Korrekturzeile wird in den gebuchten Beleg eingefügt, und die Felder Rücklieferungsmenge versandt und Rücklieferung verschickt, nicht berechnet auf der Reklamation werden auf Null gesetzt.

   Gehen Sie jetzt zurück zum Rückkaufauftrag und verbuchen Sie erneut.

5. Beachten Sie auf der Seite Gebuchte Rücklieferung die Nummer im Feld Reklamationsnr..

6. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke "Suchen " (Alt+Q) aus, geben Sie " Bestellrückbestellungen" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

7. Öffnen Sie die betreffende Rücklieferung und wählen Sie die Aktion Erneut öffnen.

8. Korrigieren Sie den Eintrag im Feld Menge und buchen Sie die Rücklieferung erneut.

Rückbuchung von Buchungsjournalen zur Korrektur von Fehlern

Wenn Sie mit Journalen arbeiten, die viele Zeilen haben und etwas schiefgeht, ist es wichtig, dass sich Fehler leicht korrigieren lassen. Die Seite Gebuchtes Hauptbuchblatt bietet eine Reihe von Aktionen, die helfen können.

• Ausgewählte Zeilen ins Journal kopieren – Kopieren Sie nur die Zeilen, die Sie auswählen.
• Kopieren Sie das Hauptbuchregister in das Buchungsblatt – Kopieren Sie alle Zeilen, die zum gleichen Hauptbuchregister gehören.

Mit diesen Aktionen können Sie eine Kopie einer allgemeinen Buchungsblattzeile oder eines Stapels erstellen und dann die Details angeben:

• Das Journal, in das die Zeilen kopiert werden sollen
• Ob mit entgegengesetzten Zeichen (ein umkehrendes Journal)
• Ein anderes Buchungsdatum oder eine andere Belegnummer

Um das Kopieren von Erfassungen in gebuchte Allgemeine Journale zuzulassen, wählen Sie auf den Seiten Fibu Buch.-Blattvorlagen oder Fibu Buch.-Blatt Batch das Kontrollkästchen Kopieren in gebuchte Jnl. Zeilen das Kontrollkästchen. Nachdem Sie Benutzern das Kopieren von gebuchten allgemeinen Buchungsjournalen erlaubt haben, können Sie, falls notwendig, das Kopieren für bestimmte Batches deaktivieren.

Einen Debitor*innen- und Kreditor*innenposten mit einem realisierten Gewinn- oder Verlustposten stornieren

Mit der Aktion Transaktion stornieren können Sie Zahlungen umkehren, die auf Posten in Fremdwährungen angewendet wurden und mit dem Batchauftrag „Wechselkursregulierung“ angepasst wurden. Die Funktion kann für Einkäufe und für Verkäufe verwendet werden.

Das folgenden Schritte beschreiben ein einfaches Szenario, das die Funktionsweise veranschaulicht:

1. Buchen Sie eine Verkaufsrechnung für Kund*innen in einer Fremdwährung.
2. Passen Sie den Wechselkurs für diese Währung an.
3. Buchen Sie eine Zahlung, die auf die Rechnung angewendet wurde.
4. Heben Sie die Anwendung auf und stornieren Sie die Zahlungstransaktion, beispielsweise über die Seite Debitorenposten .

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