Behandle, gennemgå og bogføre rabatter

Denne artikel beskriver, hvordan du behandler dine rabatstyringsaftaler, beregner deres rabatter, gennemgår de posteringer, der er oprettet, bogfører posteringer og gennemgår posteringerne.

Ændre status for en aftale

Du kan tildele en status til hver enkelt aftale, så den lettere kan spores. Denne status er kun til orientering.

1. Vælg en aftale (f.eks. på siden Alle rabatstyringsaftaler).
2. Vælg Skift status i gruppen Vedligehold i handlingsruden under fanen Rabatstyringsaftaler.
3. I dialogboksen Skift status skal du angive feltet Rabatstatus til en ny status.
4. Vælg OK.

Beregne FIFO-købspriser

Den periodiske opgave Beregn FIFO-købspris skal køres for at beregne rabatter for aftaler, hvor feltet Prisgrundlag er angivet til FIFO. Systemet bruger en FIFO-regel (First In, First Out) til at beregne værdien af den lagerbeholdning, der er solgt. Denne værdi bruges derefter til at beregne kreditorrabatter.

Gå til Administration af> rabatterPeriodiske opgaver>Beregn FIFO-købsprisen. Vælg OK for at køre beregningen i den dialogboks, der vises.

Oprette kildetransaktioner

Du kan oprette de salgsordrer eller indkøbsordrer, der har kildetransaktioner, enten før eller efter du har oprettet en relevant rabatstyringsaftale.

Du kan konfigurere de enkelte aftalelinjer, så der automatisk oprettes en rabathensættelse ved at bogføre leveringen eller fakturaen for en salgsordre eller indkøbsordre. Angiv feltet Transaktionstype for aftalelinjen til Levering eller Faktura, og angiv indstillingen Behandling ved bogføring til Ja. Hvis feltet Transaktionstype er angivet til Ordre, deaktiveres behandling ved bogføring. I forbindelse med kildeposteringer, der er oprettet, efter at en aftale er blevet aktiveret, kan du stadig behandle hensættelsen som beskrevet i afsnittet Behandle rabatstyringsaftaler senere i denne artikel.

Aktivér prisdetaljer

Før du kan oprette kildeposteringer, skal du aktivere indstillingen Aktivér prisdetaljer for debitorer.

1. Gå til Debitor>Opsætning>Debitorparametre.
2. Under fanen Priser i oversigtspanelet Prisdetaljer skal du vælge Ja i indstillingen Aktivér prisdetaljer.

Oprette en kildetransaktion

Følg disse trin for at oprette en kildetransaktion:

1. Gå til Salg og marketing>Salgsordrer>Alle salgsordrer.

2. Vælg Ny.

   For at efterligne den måde, som rabatkrav vil blive genereret på, skal du nu oprette en salgsordre, hvor produktet og antallet kvalificerer pågældende kunde til en rabat.

3. Angiv eller vælg en kunde, der skal kvalificeres til en rabataftale, i feltet Debitorkonto.

4. Vælg OK for at oprette salgsordren.

5. I oversigtspanelet Salgsordrelinjer skal du tilføje en linje og angive følgende indstillinger for den:

   • Varenummer – Angiv en vare, der er kvalificeret til en rabat.
   • Antal – Angiv et antal, der er kvalificeret til en rabataftale, der omfatter en linje, hvor feltet Basis er angivet til Antal.
   • Enhedspris – Angiv en pris, der er kvalificeret til en rabataftale, der omfatter en linje, hvor feltet Basis er angivet til Værdi.
   • Lokation – Vælg en lokation, hvor produktet er tilgængeligt, og som er kvalificeret til en rabathandel.
   • Lagersted – Vælg et lagersted, hvor produktet er tilgængeligt, og som er kvalificeret til en rabathandel.

6. På oversigtspanelet Salgsordrelinjer på værktøjslinjen skal du vælge Salgslinje>Prisoplysninger. Denne kommando er kun tilgængelig, hvis du har aktiveret prisdetaljer som beskrevet i forrige afsnit.

7. På siden Prisdetaljer skal du vælge oversigtspanelet Rabatstyring. Dette overgigtspanel viser alle rabatstyringsaftaler, der gælder for den aktuelle ordrelinje, og viser det anslåede rabatbeløb i ordrens valuta. Beløbene er kun skøn over fremtidige rabatkrav. De faktiske rabatbeløb kan være anderledes. Her er nogle af de faktorer, der kan påvirke de faktiske beløb:

   • Det samlede salgsvolumen, som kunden opnåede i henhold til en periodisk rabataftale.
   • Om kunden har returneret alle antal eller delmængder.
   • Om den relevante salgsordre har opnået den transaktionstype (Ordre, Levering eller Faktura), der er defineret for rabatstyringsaftalen.
   • Aftalens Output-værdi. Der vises et tomt rabatbeløb for aftaler, hvor feltet Output er angivet til Vare.

8. Bemærk, at sektionen Forkalkulering af avance indeholder følgende felter i oversigtspanelet Detaljer. Disse felter tilføjes af Rabatstyring. Alle disse viser værdier pr. enhed (mens felterne i oversigtspanelet Rabatstyring viser de samlede værdier for linjen).

   • Rabatbeløb for rabatstyring (kun salgsordrer)
   • Royaltybeløb for rabatstyring (kun salgsordrer)
   • Kreditorrabatbeløb for rabatstyring (salgsordrer og indkøbsordrer)

9. Luk siden Prisdetaljer.

10. Hvis salgsordren ikke skal kvalificere sig til de rabatter, du lige har fået vist, skal du følge disse trin for at udelade rabatter. (Du udelukker dog normalt ikke rabatter).

    1. I oversigtspanelet Salgsordrelinjer skal du vælge den ønskede linje.
    2. Angiv indstillingen Udeluk fra rabatstyring til Ja under fanen Pris og rabat i oversigtspanelet Linjedetaljer. Denne indstilling gælder ikke for indkøbsordrer. Desuden er det kun debitorrabatter, der udelukkes, når denne indstilling er angivet til Ja. Kunderoyaltyrabatter og leverandørrabatter gælder stadig.

11. Vælg Bogfør følgeseddel i gruppen Opret under fanen Pluk og pak i handlingsruden.

12. Vælg Alle i feltet Antal i oversigtspanelet Parametre.

13. Vælg OK.

14. Vælg OK, hvis du bliver bedt om at bekræfte handlingen.

15. Vælg Faktura i gruppen Generér under fanen Faktura i handlingsruden.

16. Vælg Alle eller Følgeseddel i feltet Antal i oversigtspanelet Parametre.

17. Vælg OK.

18. Vælg OK, hvis du bliver bedt om at bekræfte handlingen.

Behandle rabatstyringsaftaler

Når du behandler en aftale, beregner systemet alle relevante rabatter og royalties, der er konfigureret. Kun valgte aftaler, der har beregningsperioder, som er klar til at blive beregnet, og som har statussen Aktiv, behandles. Når behandlingen er fuldført, genererer systemet et sæt transaktioner, du kan gennemgå og derefter bogføre.

Behandle alle linjer for en eller flere aftaler

1. Åbn listesiden med relevante rabataftaler for den type rabat, du vil arbejde med.

2. Vælg rækken for hver aftale, du vil behandle (eller åbn den aftale, du vil behandle).

3. Vælg en af følgende kommandoer i gruppen Generer under fanen Rabatstyringsaftaler i handlingsruden:

   • Proces>Klargør – klargør et sæt periodiseringer for hver relevant rabataftale, men send dem ikke. Dette menupunkt er ikke tilgængeligt for aftaler, hvor feltet Rabatoutput er angivet til Vare.
   • Proces>Rabatstyring – behandl en række transaktioner, der angiver værdien af rabatten for hver aftale.
   • Proces>Afskriv – for hver kildetransaktion for rabataftalen og den angivne periode skal du behandle afvigelsen mellem de beløb, der blev bogført for en klargøring og for rabatstyring. Dette menupunkt er ikke tilgængeligt for aftaler, hvor feltet Rabatoutput er angivet til Vare.

4. Angiv felterne Fra dato og Til dato i den dialogboks, der vises, for at definere datointervallet for beregningen.

5. Vælg OK for at køre beregningen.

Behandle en eller flere specifikke aftalelinjer for en valgt aftale

1. Åbn listesiden med relevante rabataftaler for den type rabat, du vil arbejde med.

2. Åbn den aftale, du vil behandle en linje fra.

3. Vælg fanen Linjer øverst til højre.

4. Vælg rækken for hver aftalelinje, du vil behandle, i oversigtspanelet Rabatstyring.

5. Vælg en af følgende kommandoer på værktøjslinjen i oversigtspanelet Rabatstyring. (Disse kommandoer er kun tilgængelige for aftaler, hvor Afstem efter-feltet er angivet til Linje).

   • Proces>Provisionsoprettelse – Opret et sæt periodiseringer for hver relevant aftalelinje, men undlad at bogføre dem. Dette menupunkt er ikke tilgængeligt for aftaler, hvor feltet Rabatoutput er angivet til Vare.
   • Proces>Rabatstyring – Behandl en række transaktioner, der angiver værdien af rabatten for hver aftalelinje.
   • Proces>Afskriv – for hver kildetransaktion for rabataftalen og den angivne periode skal du behandle afvigelsen mellem de beløb, der blev bogført for en klargøring og for rabatstyring. Dette menupunkt er ikke tilgængeligt for aftaler, hvor feltet Rabatoutput er angivet til Vare.

6. Angiv felterne Fra dato og Til dato i den dialogboks, der vises, for at definere datointervallet for beregningen.

7. Vælg OK for at køre beregningen.

Behandle aftaler ved hjælp af et batchjob

I stedet for at behandle bestemte aftaler eller aftalelinjer kan du køre et batchjob for at behandle flere aftaler på én gang. Du kan vælge at anvende postfiltre og/eller konfigurere en gentagelsesplan. Hvis du vil behandle handler ved hjælp af et batchjob, skal du følge disse trin:

1. Udfør ét af følgende trin:

   • Gå til Rabatstyring>Periodiske opgaver>Klargøring af> for at klargøre et sæt periodiseringer for hver relevant aftale, men uden at bogføre dem.
   • Gå til Rabatstyring>Periodiske opgaver>Behandl>styring af rabat for at behandle en række transaktioner, der angiver værdien af rabatten for hver aftale.
   • Gå til Rabatstyring>Periodiske opgaver>Behandl>Afskriv for at tilbageføre tidligere bogførte posteringer for at afskrive dem, så nye rabattransaktioner kan beregnes.

2. I den dialogboks, der vises i oversigtspanelet Parametre skal du i sektionen Periode indstille felterne Fra dato og Til dato for at definere datointervallet for posteringerne til beregningen.

3. Angiv felterne Fra dato og Til dato i sektionen Garantiperiode for at definere datointervallet garantier i beregningen.

4. I oversigtspanelet Poster, der skal medtages, kan du konfigurere filtre for at begrænse det sæt aftaler, som batchjobbet skal behandle. Disse indstillinger fungerer på samme måde, som de fungerer for andre typer batchjob.

5. I oversigtspanelet Kør i baggrunden kan du konfigurere batchbehandling og planlægningsindstillinger efter behov. Disse indstillinger fungerer på samme måde, som de fungerer for andre typer batchjob.

6. Vælg OK for at køre og/eller planlægge beregningen.

Behandle aftaler ved at bruge rabatpanelet

I stedet for at behandle bestemte aftaler eller aftalelinjer kan du bruge rabatpanelet til at behandle flere aftaler på én gang. Du kan vælge at anvende postfiltre og/eller konfigurere en gentagelsesplan. Du behøver ikke markere rækker. Systemet behandler alle linjer, der opfylder de dato- og filterkrav, du konfigurerer.

Hvis du vil behandle handler ved hjælp af rabatarbejdsbænken, skal du følge disse trin:

1. Gå til Rabatstyring>Rabatstyringshandler>Rabatarbejde.

2. Vælg en af følgende kommandoer i gruppen Behandling under fanen Rabatpanel i handlingsruden:

   • Proces>Klargør – klargør et sæt periodiseringer for hver relevant aftalelinje, men undlad at bogføre periodiseringerne.
   • Proces>Rabatstyring – Behandl en række transaktioner, der angiver værdien af rabatten for hver aftalelinje.
   • Proces>Afskriv – behandl afvigelsen mellem klargøring og rabatstyring, der bogføres for hver kildetransaktion pr. rabataftale og den angivne periode.

3. I dialogboksen Rabatstyring skal du i sektionen Periode indstille felterne Fra dato og Til dato for at definere datointervallet for beregningen.

4. Angiv felterne Fra dato og Til dato i sektionen Garantiperiode for at definere datointervallet for garantier i beregningen.

5. I oversigtspanelet Poster, der skal medtages, kan du konfigurere filtre for at begrænse det sæt aftaler, som batchjobbet skal behandle. Disse indstillinger fungerer på samme måde, som de fungerer for andre typer batchjob.

6. I oversigtspanelet Kør i baggrunden kan du konfigurere batchbehandling og planlægningsindstillinger efter behov. Disse indstillinger fungerer på samme måde, som de fungerer for andre typer batchjob.

7. Vælg OK for at køre og/eller planlægge beregningen.

Se og redigere posteringer for rabatstyring

Når du behandler en eller flere aftaler, opretter systemet posteringer, som du kan se og måske redigere, inden du bogfører dem.

Se og redigere transaktioner for rabatstyring ved hjælp af listesiden Rabataftaler

Følg disse trin for at få vist og redigere transaktioner til administration af rabatter ved hjælp af listesiden rabattilbud:

1. Udfør ét af følgende trin:

   • Vælg den aftale, du vil have vist posteringer for (f.eks. på siden Alle rabatstyringsaftaler). I handlingsruden under fanen Rabatstyringsaftaler skal du i gruppen Transaktioner vælge Transaktioner eller Garantitransaktioner, afhængigt af den type postering du vil have vist.
   • Åbn en aftale (f.eks. på siden Alle rabatstyringsaftaler) for at se dens detaljer. Vælg den aftalelinje, du vil have vist posteringer for, i oversigtspanelet Rabatstyring. Derefter skal du vælge Transaktioner eller Garantitransaktioner på værktøjslinjen afhængigt af, hvilken type postering du vil have vist. (Disse knapper er kun tilgængelige for aftaler, hvor Afstem efter-feltet er angivet til Linje).

2. Siden Datoposteringer for rabatstyring eller Garantiposter for rabatstyring vises. Den indeholder et gitter, hvor hver linje repræsenterer en samling posteringer fra en enkelt rabat eller garantiperiode. Vælg en række i gitteret, og vælg derefter Kildeposteringer i handlingsruden for at få vist de posteringer, der tilhører den pågældende række.

3. Den side, der vises, indeholder en liste over de posteringer af den valgte type, der tilhører den valgte række. Hver enkelt postering indeholder relevante oplysninger afhængigt af posteringstypen. I forbindelse med garantitransaktioner kan du kun få vist listen. I forbindelse med andre posteringstyper kan du udføre følgende handlinger på denne side:

   • Hvis du vil kontrollere den samlede værdi af alle indkasserede transaktioner, kan du se feltet Indkasseret beløb.

   • Hvis du vil have vist flere oplysninger om en postering, skal du markere den og derefter vælge fanen Generelt, Økonomisk dimension eller Dimension.

   • Hvis du vil have vist fradrag, der gælder, skal du vælge Fradragstransaktioner i handlingsruden. Få mere at vide i principper for reduktion af rabatter.

   • Hvis du vil markere transaktioner som enten indkasserede eller ikke indkasserede, hvis du bruger en kravproces, skal du vælge de relevante rækker og derefter vælge en af følgende kommandoer i handlingsruden. (Du aktiverer kravprocesser på siden Parametre til rabatstyring).

     • Sæt, der er gjort krav på>Alle – markér alle transaktioner som krævet.
     • Mærke gjort krav på>Valgt – Markér de valgte transaktioner som gjort krav på.
     • Angiv ikke-krævet>Alle – markér alle transaktioner som ikke-krævede.
     • Angiv ukravet>Valgt – markér de valgte transaktioner som ikke kravet.

   • Vælg Bogfør i handlingsruden for at bogføre kravet for alle relevante linjer. Hvis du bruger en kravproces (når indstillingen Brug kravproces er aktiveret på siden Parametre for rabatstyring), er det kun de linjer, der er markeret som Indkasseret, som bogføres. Ellers bogføres alle kildeposteringer for den valgte rabatpostering. Knappen Bogfør er kun tilgængelig for rabatposteringer. Den er ikke tilgængelig for hensættelses- og afskrivningsposteringer. I dialogboksen Bogfør angives felterne Fra dato og Til dato automatisk. Angiv feltet Bogføringsdato, og vælg derefter OK.

   • Hvis du vil regulere det beløb, der vises for en hvilken som helst åben eller ikke-bogført transaktion, skal du vælge transaktionen og derefter benytte følgende fremgangsmåde:

     • Rediger værdien i feltet Rettet beløb.
     • I handlingsruden skal du vælge Angiv rettelse. Angiv derefter en værdi i feltet Rettet beløb på rullelisten i dialogboksen, der vises.

Se og redigere transaktioner for rabatstyring ved hjælp af rabatpanelet

Følg disse trin for at få vist og redigere transaktioner i rabatstyring ved hjælp af rabatværkstedet:

1. Gå til Rabatstyring>Rabatstyringshandler>Rabatarbejde.

2. Angiv feltet Vis til Ikke bogført.

3. På siden Rabatpanel vises en liste over transaktionerne. Hver transaktion indeholder relevante detaljer. Disse oplysninger varierer, afhængigt af transaktionstypen. Du kan udføre følgende opgaver på denne side:

   • Hvis du vil have vist flere oplysninger om en postering, skal du markere den og derefter vælge fanen Generelt, Økonomisk dimension eller Dimension.

   • Hvis du bruger en kravproces, kan du markere transaktioner som enten indkasserede eller ikke indkasserede. Vælg de relevante rækker, og vælg derefter en af følgende kommandoer under fanen Rabatpanel i handlingsruden. (Du aktiverer kravprocesser på siden Parametre til rabatstyring).

     • Angiv indkasserede – Markér de valgte transaktioner som indkasserede.
     • Angiv ikke indkasserede – Markér de valgte transaktioner som ikke indkasserede.

   • Hvis du vil bogføre kravet for en eller flere linjer, skal du vælge de relevante linjer. I handlingsruden skal du under fanen Rabatpanel vælge Bogfør. Knappen Bogfør er tilgængelig for hensættelses-, rabat- og afskrivningsposteringer. I dialogboksen Bogfør angives felterne Fra dato og Til dato automatisk. Angiv feltet Bogføringsdato, og vælg derefter OK.

   • Hvis du vil regulere det beløb, der vises for en hvilken som helst åben eller ikke-bogført transaktion, skal du vælge transaktionen og derefter benytte følgende fremgangsmåde:

     • Rediger værdien i feltet Rettet beløb.
     • I handlingsruden skal du under fanen Rabatpanel vælge Angiv rettelse. Angiv derefter en værdi i feltet Rettet beløb på rullelisten i dialogboksen, der vises.

Sammenflette kreditorfakturaer for den samme kreditor i tilbud om leverandørrabat

Nogle gange vises tilbud på leverandørrabatter over flere linjer (f.eks. fordi outputtet er opdelt efter økonomisk dimension). I disse tilfælde kan det være besværligt at administrere flere poster og kreditorkonti for den samme kreditor. Hvis du vil forbedre effektiviteten, når der genereres kreditorfakturaer for kreditorkonti, kan du konsolidere flere finanslinjer for den samme kreditor i en enkelt kreditorlinje, der har flere finanslinjer.

Slå kreditorfakturakonsolidering til

Før du kan indstille systemet til at konsolidere kreditorfakturaer, skal det opfylde følgende krav:

• Du skal køre Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management version 10.0.43 eller nyere.
• Funktionen med navnet Konsolider kreditorfakturaer for den samme kreditor i tilbud på leverandørrabatter skal være aktiveret i Funktionsstyring. Fra og med Supply Chain Management version 10.0.45 er denne funktion slået til som standard.

Sådan fungerer kreditorfakturakonsolidering

Du kan konfigurere systemet til at dividere rabatter efter økonomisk dimension til rapporteringsformål. Systemet opdeler derefter outputtet i flere linjer, når du bogfører en rabat. Opdelingen er baseret på de økonomiske dimensioner for hver kildetransaktion (indkøbsordrelinje eller salgsordrelinje).

I følgende procedure forklares det, hvordan du får vist effekten af kreditorfakturakonsolidering.

1. Gå til Parametre for rabatstyring>Opsætning>af rabatstyring.

2. Under fanen Rabatstyring skal du angive indstillingen Behandl efter dimension til Ja. Dit system er nu indstillet til at dividere rabatter efter økonomisk dimension til rapporteringsformål.

3. Gå til Rabatstyring>Rabatstyringsaftaler>Alle tilbud om rabatstyring, og åbn en aktiv forhandlerrabataftale.

4. På fanen Tilbud om rabatstyring i handlingsruden skal du vælge Behandl>styring af rabat.

5. På grund af indstillingen Proces efter dimension dividerer systemet outputtet. Hver linje viser en debet- eller kreditkonto sammen med dens finanskontokode. Denne situation kan medføre afstemningsproblemer, især når flere linjer peger på den samme kreditor. Hvis du vil have vist outputtet, skal du vælge Transaktioner under fanen Tilbud om rabatstyring i handlingsruden.

6. Øverst i gitteret skal du angive feltet Vis til Sendt.

7. Vælg en transaktion, og vælg derefter Destinationstransaktioner i handlingsruden.

8. Vælg målposteringslinjen, og vælg derefter Vis detaljer. Outputkladdelinjerne vises.

   Uden kreditorkonsolidering er der flere kreditorfakturaer for den samme kreditor i tilbud på leverandørrabatter, som vist på følgende skærmbillede.

   

   Med leverandørkonsolidering er der kun én leverandørlinje, der har flere regnskabslinjer, som vist på følgende skærmbillede. Denne konsolidering gør det lettere for virksomheder at konsolidere og sende rabatoutput til deres leverandører og rapportere i de rabatrelaterede kladder.

   

Efter rabattransaktioner

Hvis du vil bogføre værdien af en behandlet hensættelse, et rabatstyringsbeløb og en afskrivning, skal du køre bogføringsprocessen. Bogføringsprocessen markerer hensættelses-, rabatstyrings- eller afskrivningsposteringer som bogført og opretter målposteringen. Hvis du ikke behøver at gennemse måltransaktionen, kan disse transaktioner konfigureres, så de bogføres automatisk.

Konfigurere systemet til at bogføre alle måltransaktioner automatisk

Hvis du vil konfigurere systemet til at bogføre alle måltransaktioner, så snart de genereres af en bogføringsbestemmelse, rabatstyringsprovisioner og nedskrivninger, skal du slå indstillingen Automatisk bogføring af kladder og/eller Automatisk bogføring af fritekstfakturaer til på siden Parametre for rabatstyring. Få mere at vide under Parametre for administration af rabat.

Bogføre transaktioner for alle linjer til en eller flere aftaler

Når du har behandlet de relevante aftaler, skal du følge disse trin for at gennemse og bogføre de genererede posteringer for alle linjer for en eller flere aftaler.

1. Åbn listesiden med relevante rabataftaler for den type rabat, du vil arbejde med.

2. Vælg rækken for hver aftale, du vil bogføre (eller åbn den aftale, du vil bogføre).

3. Vælg en af følgende kommandoer i gruppen Generer under fanen Rabatstyringsaftaler i handlingsruden:

   • Postering>Hensættelse – Postér tilgængelige periodiseringstransaktioner, som du har oprettet.
   • Indlæg>Rabatstyring – poster tilgængelige rabattransaktioner, som du har oprettet.
   • Bogfør>Afskrivningstransaktioner – Bogfør tilgængelige afskrivningstransaktioner, som du har oprettet.

4. Angiv feltet Bogføringsdato i den viste dialogboks. Angiv derefter felterne Fra dato og Til dato for at definere datointervallet for transaktioner, der skal bogføres.

5. Vælg OK for at bogføre transaktionerne.

Bogføre transaktioner for en eller flere specifikke aftalelinjer i en valgt aftale

Når du har behandlet de relevante aftaler, skal du følge disse trin for at gennemse og bogføre de genererede posteringer for en eller flere specifikke aftalelinjer for en valgt aftale. Denne procedure gælder kun for aftaler, hvor feltet Afstem efter er angivet til Linje.

1. Åbn listesiden med relevante rabataftaler for den type rabat, du vil arbejde med.

2. Åbn den aftale, der indeholder en linje, du vil bogføre transaktioner for.

3. Vælg fanen Linjer øverst til højre.

4. Vælg rækken for hver aftalelinje, du vil bogføre, i oversigtspanelet Rabatstyring.

5. Vælg en af følgende kommandoer på værktøjslinjen i oversigtspanelet Rabatstyring. (Disse kommandoer er kun tilgængelige for aftaler, hvor Afstem efter er angivet til Linje).

   • Postering>Hensættelse – Postér tilgængelige periodiseringstransaktioner, som du har oprettet.
   • Indlæg>Rabatstyring – poster tilgængelige rabattransaktioner, som du har oprettet.
   • Bogfør>Afskrivningstransaktioner – Bogfør tilgængelige afskrivningstransaktioner, som du har oprettet.

6. Angiv feltet Bogføringsdato i den viste dialogboks. Angiv derefter felterne Fra dato og Til dato for at definere datointervallet for transaktioner, der skal bogføres.

7. Vælg OK for at bogføre transaktionerne.

Bogføre posteringer ved hjælp af et batchjob

I stedet for at bogføre posteringer for bestemte aftaler eller aftalelinjer kan du køre et batchjob for at bogføre posteringer for flere aftaler på én gang. Du kan vælge at anvende postfiltre og/eller konfigurere en gentagelsesplan. Hvis du vil bogføre posteringer ved hjælp af et batchjob, skal du følge disse trin:

1. Udfør ét af følgende trin:

   • Gå til Rabatstyring>Periodiske opgaver>Post>Provision for at bogføre tilgængelige periodiseringstransaktioner, som du har oprettet.
   • Gå til Styring af> rabatPeriodiske opgaver>Administration>af rabat for at bogføre tilgængelige rabattransaktioner, som du har oprettet.
   • Gå til Rabatstyring>Periodiske opgaver>Efterskrivning> for at bogføre tilgængelige afskrivningstransaktioner, som du har oprettet.

2. Angiv Bogføringsdato-feltet i sektionen Periode i oversigtspanelet Parametre i den dialogboks, der vises. Angiv derefter felterne Fra dato og Til dato for at definere datointervallet for transaktioner, der skal bogføres.

3. Angiv felterne Fra dato og Til dato i sektionen Garantiperiode for at definere datointervallet for de garantier, der skal bogføres.

4. I oversigtspanelet Poster, der skal medtages, kan du konfigurere filtre for at begrænse det sæt aftaler, som batchjobbet skal behandle. Disse indstillinger fungerer på samme måde, som de fungerer for andre typer batchjob.

5. I oversigtspanelet Kør i baggrunden kan du konfigurere batchbehandling og planlægningsindstillinger efter behov. Disse indstillinger fungerer på samme måde, som de fungerer for andre typer batchjob.

6. Vælg OK for at køre og/eller planlægge beregningen.

Bogføre transaktioner ved at bruge rabatpanelet

Når du har behandlet hensættelses-, rabat- eller afskrivningsposteringer, skal du følge disse trin for at bruge rabatpanelet til at gennemse og bogføre de genererede posteringer for en eller flere specifikke posteringslinjer for alle aftaler.

1. Gå til Rabatstyring>Rabatstyringshandler>Rabatarbejde.

2. Vælg rækken for hver transaktionslinje, der skal bogføres, i gitteret. Du kan vælge ikke-bogførte hensættelses-, rabat- og/eller afskrivningsposteringer. Der gælder følgende regler:

   • Systemet bogfører også alle linjer, der har samme værdi for Rabattransaktionsnummer som de linjer, du vælger.
   • Systemet bogfører ikke linjer af transaktionstypen Rabat, der ikke er markeret som indkasseret.
   • Hvis du vælger linjer, der allerede er bogført, springes de bogførte linjer over.
   • Knappen Bogfør er kun tilgængelig, hvis du vælger mindst én ikke-bogført linje.

3. I handlingsruden skal du vælge Bogfør i gruppen Behandling under fanen Rabatpanel.

4. Angiv feltet Bogføringsdato i dialogboksen Bogfør. Felterne Fra dato og Til dato angives automatisk på basis af den tidligste værdi for Fra dato og den seneste Til dato for de markerede rækker.

5. Vælg OK for at bogføre transaktionerne.

Gennemse rabatstyringskladder

Når posteringerne er bogført, kan du gennemse de kladder, dokumenter eller elementer, der er resultatet. Målposterne for rabatter og royalties er baseret på den betalingstype, der er angivet i posteringsprofilen og rabattens outputtype. Hvis rabatoutputtet f.eks. er angivet til Vare, oprettes der en salgsordre for en debitorrabat, og der oprettes en indkøbsordre for en kreditorrabat. Disse ordrer kan ses via målposteringerne. Hvis betalingen er konfigureret til at bruge Kreditor, oprettes der også en kreditorfaktura for den kreditor, der er konfigureret for debitoren, for debitorrabatter.

Gennemse kladder ved hjælp af listesiden Rabataftaler

Hvis du vil gennemse de journalposter, der er knyttet til en rabatstyringsaftale, skal du følge disse trin:

1. Åbn listesiden med relevante rabataftaler for den type rabat, du vil arbejde med.

2. Vælg den aftale, der skal kontrolleres kladdeposteringer for.

3. I handlingsruden under fanen Rabatstyringsaftaler skal du i gruppen Transaktioner vælge enten Transaktioner eller Garantitransaktioner, afhængigt af den type transaktioner du vil se.

4. Angiv feltet Vis til Alle eller Bogført.

5. Find og vælg den posteringssamling, du vil kontrollere, og vælg derefter en af følgende knapper i handlingsruden. (Disse knapper er kun tilgængelige, når der findes relevante posteringer for den valgte posteringssamling).

   • Målposteringer – Gennemse relevante kladder og andre typer dokumenter, der er genereret af den valgte aftale.
   • Varer – Gennemse de relevante salgsordrer eller indkøbsordrer, der er genereret af den valgte aftale.

6. Der vises en liste over relevante kladder, dokumenter eller varer. Hvis du vil have vist flere oplysninger om en kladde, et dokument eller en vare, skal du vælge rækken og derefter vælge Vis detaljer i handlingsruden.

Gennemgå kladder ved at bruge rabatpanelet

For at gennemgå journaler ved hjælp af rabatværktøjet, skal du følge disse trin:

1. Gå til Rabatstyring>Rabatstyringshandler>Rabatarbejde.
2. Angiv feltet Vis til Alle eller Bogført.
3. Find og vælg den linje, du vil inspicere. Vælg derefter Målposteringer i gruppen Vis under fanen Rabatpanel i handlingsruden. Denne knap er kun tilgængelig, hvis der findes relevante posteringer for den valgte linje.
4. Der vises en liste over relevante kladder, dokumenter eller varer. Hvis du vil have vist flere oplysninger om en kladde, et dokument eller en vare, skal du vælge rækken og derefter vælge Vis detaljer i handlingsruden.

Posteringer for rabatstyring i fradragspanelet

Når du bogfører en postering i Rabatstyring, der har en af følgende værdier af Betalingstype, opretter systemet en debitorfradragskladde eller en fritekstfaktura for den relevante debitorkonto:

• Debitorfradrag
• Debitorfradrag på momsfaktura
• Samhandelsforbrug
• Rapportering

Når en måltransaktion er oprettet og bogført, vil den være tilgængelig som en åben transaktion på siden Fradragsarbejdsbænk (Salg og marketing>Trade allowances>Fradrag>Fradragsarbejdsbænk). Åbne posteringer har værdien Kravtype for Rabatstyring, og der er en værdi for Rabattransaktionsnummer tilgængelig, så du kan spore det. Datoen angives til bogføringsdatoen for målposteringen i Rabatstyring. Hvis du vil bruge fradragsarbejdsbænken til at udligne åbne posteringer til eksisterende fradrag for den samme debitorkonto, skal du vælge Bevar>match i handlingsruden.

Få mere at vide under Administrer fradrag ved hjælp af fradragsarbejdsbænken.

Fjerne ikke-bogførte transaktioner

Når du har behandlet hensættelses-, rabat- eller afskrivningsposteringer, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at fjerne valgte ikke-bogførte posteringer.

1. Gå til Rabatstyring>Rabatstyringshandler>Rabatarbejde.
2. Angiv feltet Vis til Ikke bogført.
3. Find og vælg de transaktioner, der skal slettes. I handlingsruden skal du vælge Fjern i gruppen Behandling under fanen Rabatpanel.
4. Vælg OK for at slette de ikke-bogførte transaktioner.

Annullere en bogført hensættelse

Når du har behandlet og bogført en hensættelse, skal du følge disse trin for at annullere de bogførte hensættelsestransaktioner.

1. Gå til Rabatstyring>Rabatstyringshandler>Rabatarbejde.
2. Angiv feltet Vis til Bogført.
3. Find og vælg de hensættelsestransaktioner, der skal annulleres. I handlingsruden skal du vælge Annuller hensættelse i gruppen Behandling under fanen Rabatpanel.
4. Vælg OK for at tilbageføre transaktionerne.

Disse tilbageførsler af hensættelser vil også være synlige i de relevante Rabatstyringskladder.