Konfigurer regnskab for fakturerbare projekter

Gælder for: Project Operations Integreret med ERP, Project Operations Core

Dynamics 365 Project Operations understøtter forskellige regnskabsmuligheder for fakturerbare projekter, der omfatter tids- og materialetransaktioner og faste pristransaktioner.

Tids- og materialeposteringer: Fakturer disse posteringer, efterhånden som arbejdet skrider frem. Baser fakturaen på forbruget af timer, udgifter, varer eller gebyrer på projektet. Du kan matche disse transaktionsomkostninger med indtægten for hver transaktion. Fakturer projektet, efterhånden som arbejdet skrider frem. Du kan også periodisere projektindtægter på det tidspunkt, hvor transaktionen finder sted. Under fakturering registreres indtægten, og hvis det er relevant, tilbageføres den påløbne indtægt.
Fastpristransaktioner: Fakturer disse transaktioner i henhold til en faktureringsplan, der er baseret på projektkontrakten. Du kan genkende indtægten for faste pristransaktioner ved fakturering eller beregne og bogføre den regelmæssigt i henhold til metoderne Fuldført kontrakt eller Fuldført procent .

Et projekt faktureres, når det er knyttet til en eller flere kontraktlinjer. En projektkontraktlinje definerer selv, hvilken faktureringsmetode og transaktionstyper der er tilladt.

Fabrikam Robotics vinder f.eks. en projektkontrakt med Adatum Corporation om optimering af udstyr. Adatum betaler et fast beløb på $10.000 USD til dækning af påløbne projektudgifter. Dette beløb bruger en fast prisfaktureringsmetode. Projektets tidsforbrug og gebyrer faktureres per brug. Denne metode bruger en tids- og materialefaktureringsmetode. Alt arbejdet spores under et enkelt projekt med navnet Adatum-udstyrsoptimering.

Et medlem af projektteamet indsender otte timers arbejde på Adatum-udstyrsoptimeringsprojektet. Når projektlederen godkender dette tidspunkt, bruger systemet tids- og materialefaktureringsmetoden til at oprette faktiske transaktioner, en faktura og en konto. Denne transaktion er ikke inkluderet i beregningen af estimatet for den faste prisindtægt.

Et andet medlem af projektteamet indsender en rejseudgift på $2.000 USD i forhold til Adatum-udstyrsoptimeringsprojektet. Når projektlederen godkender denne indsendelse, bruger systemet en fast prisfaktureringsmetode til at oprette faktiske transaktioner og en konto for denne projektudgift. Kunden faktureres ikke på baggrund af denne transaktion. De faktureres i stedet ved hjælp af separat konfigurerede faktureringsmilepæle. Denne udgiftstransaktion er sammen med udgiftsestimater inkluderet i beregningen af estimatet for faste priser.

Du definerer regnskabsprincipper for projekttransaktioner i projektomkostnings- og indtægtsprofiler. For hver projekttransaktion bestemmer systemet den relevante projektomkostnings- og indtægtsprofil ved hjælp af de regler for projektomkostninger og omsætningsprofil, du konfigurerer.

Definer projektomkostninger og omsætningsprofiler

Projektomkostnings- og omsætningsprofiler bestemmer regnskabsreglerne for projektposteringer. Disse profiler er konfigureret i Projektstyring og regnskab.

Udfør følgende trin for at oprette en ny projektomkostnings- og omsætningsprofil.

Gå til Opsætning af projektstyring og regnskab>>Bogføring af>projektomkostninger og omsætningsprofiler.
Vælg Ny for at oprette en ny projektomkostnings- og omsætningsprofil.
Angiv navnet og en kort beskrivelse af profilen i feltet Navn .
I feltet Faktureringsmetode skal du vælge Tid og materiale eller Fast pris.
Udvid Finans FastTab. Felterne under denne fane definerer de regnskabsprincipper, der bruges, når projektposteringer journaliseres ved hjælp af integrationskladden Project Operations og derefter faktureres via projektfakturaforslaget.
Vælg de relevante oplysninger i følgende felter i oversigtspanelet Finans :
- Posteringsomkostninger – time:
  - Ingen hovedbog: Omkostningerne for tidstransaktioner bogføres ikke i Hovedbogen, når projekthandlingernes integrationskladde bogføres. Revisoren kan dog bogføre omkostninger ved hjælp af funktionen Post costs på et senere tidspunkt.
  - Saldo: Omkostningen for tidstransaktioner debiteres finanskontotypen WIP – Omkostningsværdi og krediteres lønfordelingskontoen i konfigurationen af Finansbogføring. Revisoren bruger funktionen Post costs til at flytte disse omkostninger fra en saldokonto til en driftskonto med jævne mellemrum.
  - Profit og tab: Når integrationsjournalen for Project Operations bogføres, debiteres tidsomkostningstransaktionen til finanskontotypen Omkostninger og krediteres til lønfordelingskontoen, der er defineret under fanen Omkostninger på siden Opsætning af finanskontering (Projektstyring og økonomistyring>Opsætning>Bogføring>Opsætning af finanskontering). Dette er den mest almindelige konfiguration af tids- og materialetransaktioner.
  - Aldrig Finans: Omkostningen for tidstransaktioner bogføres aldrig i Finans.
- Postomkostninger – udgift:
  - Balance: Når du bogfører Project Operations-integrationskladden, debiteres udgiftstransaktionens omkostninger til finanskontotypen WIP - Omkostningsværdi som defineret på fanen Omkostning på siden Kontrodekonteringsopsætning og krediteres modkontoen på kladdelinjen. Standardmodkontoer for udgifter defineres i Projekthåndtering og regnskab>Opsætning>Bogføring>Standardmodkonto for udgifter. Revisoren bruger funktionen Post costs til at flytte disse omkostninger fra saldokontoen til driftskontoen periodisk.
  - Profit and loss: Når du bogfører den Project Operations integrationskladde, vil udgiftstransaktionsomkostningen blive debiteret til finanskontotypen Cost som defineret under fanen Cost i konteringsopsætning-siden og krediteret til modkontoen på kladdelinjen. Standardmodkontoer for udgifter defineres i Projekthåndtering og regnskab>Opsætning>Bogføring>Standardmodkonto for udgifter.
- Bogføre omkostninger – vare:
  - Balance: Når du bogfører Project Operations Integration-kladden, debiteres varetransaktionsomkostningen til bogføringskontotypen WIP - Omkostningsværdi - vare som defineret på fanen Omkostninger på siden Opsætning af bogføringsposteringer og krediteres til følgende:
    - For brug af dokumenttype: Omkostning - varekonto på opstillingen af finanskonteringen.
    - Til køb af dokumenttype: Indkøbsintegrationskonto på parametrene Projektstyring og regnskab. Revisoren bruger funktionen Post costs til at flytte disse omkostninger fra saldokontoen til driftskontoen periodisk.
  - Profit og tab: Når du bogfører journalen Project Operations Integration, debiteres varetransaktionsomkostningen til finanskontotypen Omkostning som defineret under fanen Omkostning på siden Bogføringsopsætning og krediteres til følgende:
    - For brug af dokumenttype: Omkostning - varekonto på opstillingen af finanskonteringen.
    - Til køb af dokumenttype: Indkøbsintegrationskonto på parametrene Projektstyring og regnskab.
- Acontakturering:
  - Saldo: Når projektfakturaforslaget bogføres, krediteres en aconto-transaktion (faktureringsmilepæl) til finanskontotypen WIP Faktureret - aconto som defineret under fanen Indtægt på siden Opsætning af finansbogføring og debiteres debitorsaldokontoen.
  - Driftsresultat: Når projektfakturaforslaget bogføres, krediteres en aconto-transaktion (faktureringsmilepæl) til kontotypen Faktureret indtægt - aconto som defineret under fanen Indtægt på siden Opsætning af finansbogføring og debiteres debitorsaldokontoen. Debitorsaldokonti er defineret iDebitoropsætning>>Debitorposteringsprofiler.
Når du definerer posteringsprofiler for tids- og materialefaktureringsmetoder, har du mulighed for at periodisere indtægten pr. posteringstype (time, udgift, vare og gebyr). Hvis indstillingen Periodiser omsætning er angivet til Ja, registreres ikke-fakturerede salgstransaktioner i kladden Project Operations Integration i finansmodulet. Salgsværdien debiteres kontoen WIP – salgsværdi og krediteres kontoen Periodiseret omsætning – salgsværdi, der blev oprettet på siden Ledger posting setup under fanen Indtægt.

Note

Indstillingen Periodiser omsætning er kun tilgængelig, når den respektive posteringstype Omkostninger bogføres på driftskontoen.

Udvid Estimat FastTab'en. Felterne under denne fane definerer beregningsindstillingerne for estimater for faste priser. Felterne under denne fane gælder kun for projektomkostnings- og omsætningsprofiler med faktureringsmetoden Fast pris.
Vælg de relevante oplysninger i følgende felter i oversigtspanelet Estimat :
- Princip, der bruges til beregning af projektfuldførelse:
  - Afsluttet kontrakt: Matchning af omkostninger og indtægtsføring finder ikke sted før projektets afslutning. Omkostningerne afspejles som WIP i saldoen, indtil projektet er fuldført.
  - Fuldført procentdel: Periodiseret omsætning beregnes og bogføres i finansmodulet hver periode på baggrund af projektets gennemførelsesprocent. Der er flere tilgængelige metoder til at beregne den procentvise fuldførelse. Disse metoder kan være automatiske baseret på konfiguration eller manuel.
  - Ingen VIA: Denne konfiguration bruges til fastprisprojekter med et kort tidsrum, og hvor fakturaen og omkostningerne forekommer i samme periode. I dette tilfælde angives værdien for feltet Aconto fakturering i oversigtspanelet FastTabFinans automatisk til Resultatopgørelse for at sikre, at indtægten genkendes ved fakturering. Processen for estimering af omsætning bruges ikke til denne projektomkostnings- og indtægtsprofil.
- Matchningsprincippet: Dette felt bestemmer, hvordan den beregnede salgsværdi (periodiseret omsætning) bogføres i Finans.
  - Ved hjælp af princippet Sales value beregner systemet salgsværdien ved at matche omkostninger og indtægter og derefter bogføre den som et enkelt beløb.
  - Ved hjælp af princippet Produktion og avance opdeler systemet salgsværdien i realiserede omkostninger og beregnet avance. Disse postes separat.
- Omkostningsskabeloner: Tillad, at projektposteringer grupperes baseret på posteringstype og projektkategori, og definer beregningsregler for procentfuldførelse for disse grupper.
- Periodekoder: Definer hyppigheden, hvormed indtægtsestimater beregnes for en given projektomkostnings- og indtægtsprofil.
- Kategorier til estimat: Bruges til bogføring af salgsværdi (periodiseret omsætning) til projektposteringer. Konfigurer først den dedikerede project kategori for en Fee transaktionstype, og angiv derefter flaget Estimate for denne project kategori. Afhængigt af det valgte matchningsprincip skal du derefter vælge denne project kategori i feltet Sales eller værdien Profit i profilen for Project omkostninger og indtægter.

Eksempelkonfigurationer til projektomkostnings- og omsætningsprofiler

Tid og materialer – ingen WIP

Skærmbillede af profilen Omkostninger og indtægt: Tid og materialer – ingen WIP.

Tid og materialer – Igangværende arbejde (indtægt)

Skærmbillede af profilen Omkostninger og indtægt: Tid og materialer – WIP.

Fast pris – ingen uafsluttet arbejde

Skærmbillede af profilen Omkostninger og indtægt: Fast pris – ingen WIP.

Fast pris – afsluttet kontrakt

Skærmbillede af profilen Omkostninger og indtægt: Fast pris – fuldført kontrakt.

Fast pris – fuldførelse i procent

Skærmbillede af profilen Omkostninger og indtægt: Fast pris – procentfuldførelse.

Eksempler på regnskabshændelser for eksempel på projektomkostninger og omsætningsprofiler.

Regnskabshændelse	Tid og materiale - ingen WIP	Tid og materiale - Arbejdet i gang	Fast pris – ingen igangværende arbejde	Fast pris – afsluttet kontrakt	Fast pris – fuldført procentdel
Journalisering af tidstransaktioner	Debet – omkostning Kredit – lønfordeling	Debet - omkostning Kredit – lønfordeling Debet – salgsværdi for WIP Kredit – akkumuleret indtægts salgsværdi	Debet – omkostning Kredit – lønfordeling	Debet – omkostning Kredit – lønfordeling	Debet – omkostning Kredit – lønfordeling
Journaliserer udgiftstransaktioner	Debet – omkostning Kredit – modkonto for udgift	Debet – omkostning Kredit – modkonto for udgiften Debet – værdi af WIP-salg Kredit – akkumuleret indtægts salgsværdi	Debet – omkostning Kredit – modkonto for udgift	Debet – omkostning Kredit – modkonto for udgift	Debet – omkostning Kredit – modkonto for udgift
Faktureringskunde	Debet – kundesaldo Kredit – faktureret omsætning	Debet – kundesaldo Kredit – faktureret omsætning Kredit – AUU salgsværdi Debet – Periodiseret indtægtsværdi	Debet – kundesaldo Kredit – faktureret omsætning - aconto	Debet – kundesaldo Kredit – WIP – faktureret på konto	Debet – kundesaldo Kredit – WIP – Faktureret på konto
Anslået postomsætning	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke relevant	Debet – IGVA-omkostningsværdi Kredit – omkostninger	Debet – WIP – Salgsværdi Kredit – salgsværdi for oparbejdet indtægt
Eliminere	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke relevant	Kredit – WIP-omkostningsværdi Debet – omkostning Kredit – periodiseret omsætning – salgsværdi Debet – IGVA faktureret aconto	Debet – Igangværende arbejde – faktureret acont Kredit – IGVA-salgsværdi

Konfigurer profilregler for projektomkostninger og indtægter

Regler for projektomkostninger og omsætningsprofil bestemmer profilen Projektomkostninger og omsætning, der skal bruges ved behandling af eventuelle fakturerbare projektposteringer. Definer reglerne ved at gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Bogføring>Projektomkostninger og omsætningsprofilregler.

Regler kan defineres af projektkontrakt, projektgruppe eller af et bestemt projekt. Systemet vælger altid den højeste granularitetsregel først.

Feedback

Var denne side nyttig?

Last updated on 2026-05-01