Del via

Oversigt over købsordrer i underleverandører

Gælder for: Project Operations integreret med ERP.

Denne artikel indeholder en oversigt over funktionen underleverandør i Microsoft Dynamics 365 Project Operations, der er integreret med Dynamics 365 Finance. Ved hjælp af denne funktion kan du oprette underkontrakter og registrere timesedler, udgifter og andre oplysninger, som underleverandører giver i Microsoft Dataverse. For hver underkontrakt i Dataverse opretter systemet automatisk indkøbsordrer i Finance. For hver timeseddel eller udgift, der er registreret i Dataverse, opretter systemet produktkvitteringer i Finance. Når en underleverandør sender en faktura i Finance, kan kreditormedarbejderen få adgang til alle registrerede timesedler og udgifter, der er knyttet til underleverandøren. Ap-ekspedienten kan udføre en trevejsmatchningsproces og booke fakturaen i Finance.

Forudsætninger

Hvis du vil bruge denne funktionalitet, skal du aktivere følgende funktioner:

  • Aktiver behandling af Subcontract faktiske data med Project Operations for ressourcebaserede/ikke-lagerbaserede scenarier
  • Enable Project-indkøbsordrer på Project Operations til ressourcebaserede/ikke-lagerførte scenarier
  • Enable Underleverandørkøbsordrer på Project Operations for ressourcebaserede/ikke-lagerførte scenarier

Minimumversioner, der påkræves

Hvis du vil bruge denne funktion til Project Operations Integreret med ERP, skal du have følgende versioner:

  • Project Operations Dataverse version 4.91.0.0 eller nyere
  • Dynamics 365 Finance version 10.0.39 eller nyere

Konfigurere kategorier og projektkategorier for standardkategorier for underleverandørlinjer

Hvis du vil oprette indkøbsordrelinjer i Finance for hver underkontraktlinje, du opretter i Dataverse, skal du konfigurere standard indkøbskategorier og projektkategorier. Baser denne konfiguration på de roller eller udgiftsoplysninger, du angiver på underleverandørlinjen.

Hvis du vil konfigurere standardindkøbskategorier og projektkategorier, skal du følge disse trin:

  1. I Økonomi skal du gå til Projektadministration og regnskab>Opsætning>Kategorier>Kategorier for underkontrakter til projekter.

  2. Vælg Ny for at oprette en post.

  3. Vælg Time for tid eller Udgifter for udgifter i feltet Underleverandørtransaktionstype.

  4. (Valgfrit) Vælg Rolle-id for tid eller Transaktionskategori for udgifter.

    Notat

    Dette trin er kun påkrævet, hvis du har brug for at konfigurere en bestemt transaktionskategori eller et bestemt rolle-id.

  5. Vælg indkøbskategorien for tilknytningen.

  6. Vælg projektkategorien for tilknytningen.

Konfigurere en nummersekvens for produktkvitteringer

Når du logfører timeseddelposter eller udgifter i Dataverse, genererer og bogfører Finance automatisk produktkvitteringen for indkøbsordren for underkontrakten via periodiske processer Generér produktkvittering for underleverandør og Efterleveranceproduktkvittering . Du skal konfigurere en nummerserie for at lette den automatiske oprettelse af produktkvitteringerne.

Hvis du vil konfigurere nummerserien for produktkvitteringer for underleverandør, skal du følge disse trin:

  1. I Finance skal du gå til Projektstyring og regnskab>Projektstyring og regnskabsparametre.
  2. Vælg produktkvitteringsreferencen under fanen Nummerserie, og vælg derefter nummerserien for kvitteringer for underleverandørprodukt.

Konfigurer iltknytninger af dobbeltskrivning

Før du automatisk kan generere indkøbsordrer og indkøbsordrelinjer i Finance for hver underkontrakt i Dataverse, skal du angive følgende kort med dobbelt skrivning til den løbende fase.

Påkrævet tilknytning af dobbeltskrivning Påkrævet version
Project Operations faktiske oplysninger om integration (msdyn_actuals) 1.0.0.18
Project Operations integration af projektleverandørens fakturaeksportenhed V2 (msdyn_projectvendorinvoices) 1.0.0.0
Integration af Project Operations projektleverandørfakturalinjer eksportenhed (msdyn_projectvendorinvoicelines) 1.0.0.7
Projektets købsordrehoved for underkontrakt (msdyn_subcontracts) 1.0.0.0
Projektets købsordrelinje for underkontrakt (msdyn_subcontractlines) 1.0.0.0

Notat

Feltet Sprog i indkøbsordrehovedet er obligatorisk i Finance and Operations, men findes ikke i Dataverse.

Dette felt udfyldes automatisk fra indstillingen Kreditors sprog i Finance and Operations.

  • Sørg for, at feltet Sprog for leverandør er angivet til en gyldig værdi.
  • Gå til økonomi og drift>Indkøb og indkøb>leverandører>Alle leverandører.

Oprette og administrere underkonktrakter

Når du opretter en underkontrakt i Dataverse, genererer systemet en tilsvarende indkøbsordre i Finance. For hver underkontraktlinje i Dataverse opretter systemet en indkøbsordrelinje. Systemet bruger den tilknytning af projektunderkontraktkategori, som du oprettede tidligere, til at identificere indkøbskategorien og projektkategorien for hver indkøbsordrelinje.

Når du bekræfter underkontrakten i Dataverse, bekræfter systemet automatisk købsordrerne i Finance. Hvis du ændrer underleverandørkontrakten eller dens linjer i Dataverse, opdateres købsordrerne i Finance. Status for købsordren i Økonomi afspejler derfor eventuelle ændringer.

Vigtigt!

Du kan ikke oprette indkøbsordrer i underleverandørkontrakter direkte i Finance.

Du kan få oplysninger om, hvordan du opretter og administrerer underkontrakter i Dataverse, under Underkontraktstyring i Project Operations.

Følg disse trin for at få vist listen over indkøbsordrer i underkontrakter i Finance:

  1. I Finance skal du gå til Projektstyring og regnskab>Vareopgaver>Købsordrer for underleverandører.

  2. Vælg købsordren for at få vist detaljerne. Du kan ikke redigere nogen af felterne.

  3. Vælg fanen Overskrift for indkøbsordre.

    Fanen Generelt viser detaljerne om underleverandøren, f.eks. underleverandør-id, navn, dato og status.

  4. Vælg fanen Linjer for indkøbsordre.

    Under fanen Linjer vises de indkøbsordrelinjer, som systemet har oprettet for hver underkontraktlinje. Systemet genererer en indkøbsordrelinje i Finance for hver underkontraktlinje i Dataverse.

    • Transaktionslinjer i typerne Udgifter og Tid bruger kategorier, der anvender forskellige kategorier. Disse kategorier stammer fra kortlægningen af projektets underkontrakter. Systemet henter momsgrupperne for standardelementer fra opsætningen for indkøbskategorier.
    • Transaktionslinjer af typen Materiale bruger frigivne produkter. En lokation og et lager tildeles fra standardordreindstillingerne. Derudover kommer standardprojektkategorier og varemomsgrupper fra siden med frigivne produkter.

    Fanen Projekt viser detaljerne om underleverandørlinjen, f.eks. underleverandørlinje-id, type og rolle-id.

  5. Vælg Modtag i handlingsruden.

    I afsnittet Journal vises de produktkvitteringer, som systemet bogførte for indkøbsordren. Systemet bogfører automatisk produktkvitteringer for indkøbsordrer i underkontrakter baseret på timesedler og udgifter, der er registreret i Dataverse. Du kan ikke manuelt oprette produktkvitteringer for indkøbsordrer i underleverandørkontrakten.

Opret produktkvitteringer for underleverandører

Når du logfører timeseddelposter eller udgifter i Dataverse, genererer og bogfører Finance automatisk produktkvitteringen for indkøbsordren for underkontrakten via periodiske processer Generér produktkvittering for underleverandør og Efterleveranceproduktkvittering .

Følg disse trin for at generere produktkvitteringer for timesedler og udgifter, som underleverandørressourcer registrerer eller underleverandører deler i Dataverse:

  1. I Finance skal du gå til Projektstyring og regnskab>Periodisk>Underkontrakter>Opret produktkvittering for underleverandører.

  2. Vælg Opret produktkvittering for underleverandører for at oprette produktkvitteringen. Du kan bruge en batchproces til at udføre denne aktivitet jævnligt. Kør denne proces i batchtilstand hver dag.

    Finance bruger timesedlen, udgifter, materialeforbrug eller kladdeposter til at tage højde for alle de timeseddelposter, udgifter og materialer, du har godkendt i Dataverse for underkontrakten.

    Når systemet bogfører projektintegrationskladden for alle poster, genereres produktkvitteringer for indkøbsordrer i underkontrakter. Under processen til oprettelse af produktkvittering tager systemet højde for alle de regnskabsdatoer, der bruges til produkttilgange. Hvis du bogfører flere poster via projektintegrationskladden, men de har forskellige regnskabsdatoer, genererer systemet flere produktkvitteringer. Hver produktkvittering svarer til den tilhørende regnskabsdato.

  3. I Finance skal du gå til Projektstyring og regnskab>Underkontrakter>Produktkvitteringer for underkontrakter til projekt for at få vist listen over produkt kvitteringer sammen med den bogførte status.

Bogfør produktkvitteringer for underleverandører

Hvis du vil bogføre produktkvitteringer for underleverandører, skal du følge et af disse trin Økonomi.

  • Gå til Projektstyring og regnskab>Periodisk>Underkontrakter>Bogfør produktkvitteringer for underleverandører, og vælg Bogfør produktkvitteringer for underleverandører for at sende produktkvitteringen. Brug en batchproces til at udføre denne aktivitet periodisk. Kør denne proces i batchtilstand hver dag.
  • Gå til Projektstyring og regnskab>Underkontrakter>Produktkvitteringer for underleverandører til projekt for at få vist listen over produktkvitteringer sammen med den bogførte status. Vælg produktkvitteringen, og vælg derefter Bogfør for at bogføre den.

Hvis du i begge tilfælde konfigurerer periodisering af produktkvittering for indkøbskategorier, genererer systemet det økonomiske bilag for produktkvittering i overensstemmelse med købspolitikken.

Opret og bogfør kreditorfakturaer for underleverandør

Når en kreditorfuldmægtig modtager en faktura fra underleverandøren, opretter de en ny faktura i Finance.

Hvis du vil oprette og bogføre kreditorfakturaer for underleverandør, skal du følge disse trin:

  1. Gå til Kreditorer>Indkøbsordrer>Alle indkøbsordrer.
  2. I handlingsruden under fanen Faktura skal du vælge Faktura for at oprette en leverandørfaktura til underleverandørens købsordre.
  3. Vælg Produktkvitteringsantal som indstilling under fanen Standard fra i handlingsfeltet. Du kan se indkøbsordrelinjerne sammen med antallet af produktkvitteringer.
  4. Angiv fakturanummer og fakturadato.
  5. Vælg Bogfør for at bogføre kreditorfakturaen.

Trevejsmatchning for underleverandørfakturalinjer

Da produktkvitteringer stammer fra timeseddelposter, udgifter og materialeforbrug , der er registreret i forhold til underkontrakter i Project Operations, skal du matche kreditorfakturaer, der er registreret i Finance , i forhold til disse oprindelige faktiske oplysninger.

For at understøtte denne proces er funktionaliteten Match faktiske oplysninger tilgængelig på hver kreditorfakturalinje, der er knyttet til en underkontrakt. Denne funktionalitet gør det muligt at sammenligne faktura, produktkvittering og de underliggende faktiske oplysninger.

Forudsætninger

Hvis du vil bruge funktionen Match Actuals for Project Operations Integrated with ERP, skal du bruge følgende versioner:

  • Finance version 10.0.48 eller nyere

Hvis du vil bruge funktionaliteten, skal du aktivere følgende funktion:

  • Aktivér matchning af kreditorfakturaer for underleverandør til faktiske oplysninger for Project Operations, der er integreret med ERP.

Når du har aktiveret denne funktion, er knappen Match faktiske oplysninger tilgængelig på fakturalinjer. Vælg denne indstilling for at få vist alle faktiske oplysninger, der genereres fra timeseddelposter, udgifter og materialeforbrug, der linker til de tilsvarende produktkvitteringer.

Følg disse trin for at udføre trevejsmatchning med faktiske oplysninger:

  1. Gå til Kreditorer>Indkøbsordrer>Alle indkøbsordrer.
  2. I handlingsruden under fanen Faktura skal du vælge Faktura for at oprette en leverandørfaktura til underleverandørens købsordre.
  3. Angiv fakturanummer og fakturadato.
  4. Vælg Produktkvitteringsantal som indstilling under fanen Standard fra i handlingsfeltet. Du kan se indkøbsordrelinjerne sammen med antallet af produktkvitteringer.
  5. På kreditorfakturalinjerne skal du vælge Match faktiske oplysninger. Den viser en liste over faktiske oplysninger, der er knyttet til produktkvitteringer for kreditorfakturaen.
  6. Vælg de faktiske oplysninger , der ikke er inkluderet i de fakturaoplysninger, du har modtaget fra underleverandøren, og vælg derefter Afmatch faktiske oplysninger.
  7. Gå til fanen Ikke-matchede faktiske oplysninger , vælg de faktiske oplysninger, du vil medtage til fakturering, og vælg Match faktiske oplysninger. Som standard vælges alle faktiske oplysninger til matchning for de produktkvitteringer, der er knyttet til fakturaen.
  8. Når trevejsmatchning er fuldført, skal du vælge Opdater produktkvittering. Denne handling opdaterer antallet af produktkvitteringer baseret på de faktiske oplysninger, der er valgt til matchning.
  9. Vælg Bogfør for at bogføre kreditorfakturaen. Der kan være tilfælde, hvor antallet af faktiske oplysninger, der er valgt til matchning, ikke stemmer overens med fakturaantallet. I sådanne scenarier viser systemet under bogføring af fakturaer en meddelelse , der angiver, at det faktiske antal ikke stemmer overens med fakturaantallet. Fakturabogføringsprocessen fortsætter, hvis du vælger OK.

Når du bogfører kreditorfakturaen, sker der synkronisering med Dataverse, og der sker en automatisk bekræftelse for kreditorfakturaerne i Dataverse. I Dataverse starter systemet en automatisk matchningsproces for kreditorfakturalinjer og de oprindelige timeseddel- eller udgiftsposter, der er knyttet til underkontrakter. Denne matchproces indebærer, at der oprettes en fakturapost for den oprindelige post, og at der derefter oprettes en ny post for leverandørens fakturalinje i objektet Faktisk.

  • Last updated on