Deadline for fakturaudstedelse

Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer parametre for at beregne forfaldsdatoerne for udstedelse af debitorfakturaer og kreditorfakturaer i Den Europæiske Union (EU).

Den Europæiske Union (EU) direktiv 45/2010 og andre direktiver kræver, at forsendelser inden for EU (intra-EU-leverancer) skal faktureres på eller før den femtende dag i måneden, efter at leveringen har fundet sted. Hvert EU-land/område kan samtidig have forskellige faktureringsfrister for nationale leveringer. Ved hjælp af funktionen forfaldsdato for fakturaafgang kan du justere datointervallet i forhold til lande-/områdetypen. For alle forsendelser til og fra et land/område af en bestemt type beregnes forfaldsdatoen for fakturaafgang ved hjælp af regler, som du har angivet i det angivne datointerval. Desuden kan du få alle følgesedler, der har en bestemt forfaldsdato for fakturaudstedelse, filtrere efter forfaldsdato for fakturaudstedelse under periodisk salgsfakturering og kontrollere udstedelsesdato for salgsfakturering under fakturabogføring. Du kan oprette en datointervalkode og derefter oprette en beregningsregel for fakturaudstedelsesdatoer ved at tildele datointervalkoden til en land/område-type. Beregningsreglen bruges til at beregne forfaldsdatoen for udstedelse af fakturaer for følgende transaktioner:

• Intra-EU-leverancer
• Indenlandske forsendelser inden for en EU-medlemsstat

Du kan også konfigurere opdaterede kontrolelementer for at sikre, at debitorfakturaer og kreditnotaer for debitortransaktioner genereres inden for den angivne periode, efter at leveringen er foretaget.

Forudsætninger

Følgende tabel viser de forudsætninger, der skal være på plads, før du kan bruge funktionaliteten til forfaldsdato for fakturaudstedelse.

Regel for beregning af forfaldsdato for fakturaudstedelse

Brug siden Konfigurer beregning af forfaldsdato for fakturaudstedelse til at konfigurere en beregningsregel for forfaldsdato for fakturaudstedelse ved at tildele en datointervalkode til en land/område-type.

Datokontrolparametre for debitorfakturaer og kreditnotaer

Konfigurer parametre for opdateringskontrol for at sikre, at debitorfakturaer og kreditnotaer for debitorposteringer genereres inden for den angivne periode, efter at leveringen er foretaget. Du kan finde disse parametre i området Datokontrol for faktura på siden Debitorparametre.

Eksempel:

Hvis du vil beregne forfaldsdatoer for fakturaudstedelser for forsendelser inden for EU den femtende dag i måneden, efter at leveringen er leveret, skal du oprette en datointervalkode og en beregningsregel med følgende indstillinger.

Datointervalkode

Regel for beregning af forfaldsdato for fakturaudstedelse

Næste trin

Når du er færdig med at konfigurere parametrene til beregning af forfaldsdatoer for fakturaafgang, kan du oprette og bogføre følgende transaktioner for automatisk at beregne og opdatere forfaldsdatoerne for udstedelse af fakturaer:

• Salgsordrer – når du opretter en salgsordre og bogfører en følgeseddel, beregner og opdaterer systemet forfaldsdatoen for udstedelse af fakturaen på følgesedlen. Systemet beregner forfaldsdatoen baseret på det datointerval, der er knyttet til det land/område, du angiver i salgsordrens leveringsadresse. Når du bogfører følgesedlen, kan du kontrollere forfaldsdatoen for fakturaudstedelse i feltet Forfaldsdato for fakturaudstedelse på siden Følgeseddelkladde. (Vælg Salg og marketing>Salgsordre>Ordreforsendelse>Følgeseddel.) Du kan få vist alle de følgesedler, der ikke er faktureret, og forfaldsdatoer for fakturaafgang på siden Følgesedler, der ikke er faktureret . (Vælg Salg og marketing>Salgsordre>Ordreforsendelse>Følgesedler, der ikke er faktureret.)
• Indkøbsordrer – når du opretter en indkøbsordre og bogfører en produktkvittering, beregner og opdaterer systemet forfaldsdatoen for udstedelse af fakturaen på produktkvitteringen. Forfaldsdatoen beregnes på baggrund af det datointerval, der er knyttet til det land/område, du angiver i leverandørens primære adresse. Når du bogfører produktkvitteringen, kan du kontrollere forfaldsdatoen for fakturaudstedelse i feltet Forfaldsdato for fakturaudstedelse på siden Produktkvitteringskladde. (Vælg Indkøb og forsyning>Indkøbsordrer>Modtagelse af produkter>Produktkvittering.) Du kan få vist alle de produktkvitteringer, der ikke er faktureret, og forfaldsdatoer for fakturaafgang på siden Produktkvitteringer, der ikke er faktureret . (Vælg Indkøb og forsyning>Indkøbsordrer>Modtagelse af produkter>Produktkvitteringer, der ikke er faktureret.)

Tekniske oplysninger til systemadministratorer

Hvis du ikke har adgang til de sider, du bruger til at udføre de opgaver, der er nævnt i denne artikel, skal du kontakte systemadministratoren og angive de oplysninger, der vises i følgende tabel.