Regnskabsgrundlag (Regnskabsgrundlag) elektronisk rapport for Danmark

I denne artikel beskrives det, hvordan du forbereder Microsoft Dynamics 365 Finance til at arbejde med den elektroniske rapport Kontogrundlag (Regnskab Basis), og hvordan du genererer filen i CSV-format (kommaseparerede værdier) for juridiske enheder, der har en primær adresse i Danmark.

Konfiguration

Følg disse trin for at begynde at arbejde med den elektroniske regnskabsdatarapport for Danmark:

  1. Aktivere nye funktioner i funktionsstyring.
  2. Importér konfigurationer for elektronisk rapportering (ER).
  3. Vælg formatet for den elektroniske regnskabsrapport i økonomiparametrene.
  4. Konfigurere en standardfinanskontoplan.

Aktivere nye funktioner i funktionsstyring

  1. I arbejdsområdet Funktionsstyring under fanen Alle kan du finde og vælge funktionen Optimer datasæt i hukommelsen ved kørsel af ER-rapporter.
  2. Vælg Aktiver nu.

Importér ER-konfigurationer

I Finance skal du importere version 173 eller nyere af disse ER-konfigurationer fra det globale lager. Du kan finde flere oplysninger under download af ER-konfigurationer i Downloade ER-konfigurationer fra det globale lager i konfigurationstjeneste.

ER-konfigurationsnavn Type Version Beskrivende tekst
Standardrevisionsfil (SAF-T) Model 173 Den almindelige datamodel til forskellige revisionsrapporter.
SAF-T Generel modeltilknytning Modeltilknytning 173.373 Den modeltilknytning, der giver generel datakildetilknytning.
Regnskabsgrundlag (Regnskabsgrundlag) CSV (DK) Formater 173.9 Det CSV-format, der repræsenterer den elektroniske rapport Regnskabsbasis i overensstemmelse med kravene for Danmark.

Importere de seneste versioner af konfigurationerne. Versionsbeskrivelsen indeholder normalt nummeret på den Microsoft Knowledge Base-artikel (KB), der forklarer de ændringer, der blev indført i konfigurationsversionen.

Vigtig

Når du har importeret alle ER-konfigurationer fra den forrige tabel, skal du angive indstillingen Standard for modeltilknytning til Ja for SAF-T Konfiguration af generel modeltilknytning . Skærmbillede af indstillingen Standard for modeltilknytning angivet til Ja for SAF-T Konfiguration af generel modeltilknytning.

Vælg formatet for den elektroniske regnskabsrapport i økonomiparametrene

  1. Gå til Finans>Opsætning>Finansparametre.
  2. Under fanen Finans i oversigtspanelet Elektronisk rapportering i feltet Elektronisk regnskabsrapport skal du vælge Regnskabsgrundlag CSV (DK).

Konfigurere en standardfinanskontoplan

I den elektroniske regnskabsdatarapport skal du knytte de hovedkonti, du bruger i Finance, til danske standardkonti. Brug konsolideringskontogrupperne og yderligere funktioner til konsolideringskonti til at oprette denne tilknytning.

  1. Oprette en koncernkontogruppe. Opret f.eks. en gruppe med navnet Standardkontoplan.
  2. Tilføjelse af konti til konsolideringskontogruppe. Angiv en standardkonto i feltet Konsolideringskonto. Denne værdi rapporteres i standardAccountID-elementet i SAF-T under masterdata-noden>GeneralLedgerAccounts>Konto . Angiv eventuelt standardkontonavnet eller -beskrivelsen i feltet Navn på konsolideringskonto. Denne værdi bruges ikke i SAF-T.

Generere den elektroniske rapport for regnskabsbasis

  1. Gå til Finans>Forespørgsler og rapporter>Rapportering af elektronisk bogføring.

  2. I dialogboksen Parametre til elektronisk rapportering skal du indstille følgende felter.

    Feltnavn Beskrivende tekst
    Date Angiv den dato, den elektroniske rapport for regnskabsbasis skal rapporteres for.
    Udskriv nul-saldo Dette afkrydsningsfelt påvirker de data, der rapporteres i noden MasterFiles>GeneralLedgerAccounts for SAF-T. Marker afkrydsningsfeltet for at medtage alle firmaets hovedkonti, herunder hovedkonti, der har en nul-saldo i den angivne periode. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for kun at medtage hovedkonti, der har en saldo på ikke-nul eller posteringer i den angivne periode.
    Koncernkontogruppe Vælg den koncernkontogruppe, du tidligere opsatte til konfiguration af standardkontoplanen (Standardkontoplan).
    Valuta Vælg regnskabsvaluta til rapport af beløb i kolonnerne Debet, Kredit og Akkumuleret saldo i rapporten i regnskabsvalutaen. Vælg RApporteringsvaluta til de beløb i rapporteringsvalutaen.
    Vigtigste økonomiske dimensionsgruppe Vælg den økonomiske standarddimensionsgruppe, herunder den hovedkonto, som rapporten bruger til at beregne startsaldoen efter hovedkonto i starten af rapporteringsperioden. Du kan finde flere oplysninger om økonomiske dimensionsdata i Økonomiske dimensionsopsætninger.
    Posteringslag Vælg en eller flere posteringslagsposteringer, der skal medtages i rapporten. Hvis du lader feltet stå tomt, rapporteres alle posteringslag.

  3. I oversigtspanelet Kør i baggrunden skal du angive parametre for batchjobbet og køre rapporten i batchtilstand.

    Når du genererer en elektronisk rapport i batchtilstand, kan du finde relaterede batchoplysninger og den genererede outputfil som en vedhæftet fil ved at gå til Organisationsadministration>Elektroniske rapporteringsjob>. Du kan finde oplysninger om konfiguration en destination for hvert ER-format, der konfigureres og dets output-komponenter i Destinationer for elektronisk rapportering (ER).

  4. Vælg OK for at generere rapporten.

Særlige symboler i værdien af tekstfelter

Et semikolon (;) er et særligt symbol på elektronisk regnskabsbasis-rapport. Hvis du bruger det i værdien af et tekstfelt i rapporten, erstattes det med et mellemrum.

  • Last updated on